✓  Alimentação de dados e estruturação ou extração de relatórios financeiros.;

✓  Responsável pelo fluxo de caixa da empresa, ou seja, controla as entradas e saídas diárias de dinheiro na empresa.

✓  Como parte do fluxo de caixa é feito eletronicamente, a tesouraria também administra as contas bancárias da empresa.

✓ A gestão de contas a pagar controla o vencimento dos compromissos da empresa, como contas de consumo e pagamentos a fornecedores, por exemplo, de forma a evitar atrasos e multas.

✓ Também é responsável pelo controle dos recebimentos. Inclui verificar se os clientes estão em dia com as suas obrigações, se as faturas emitidas pela empresa foram pagas em dia e, se necessário, acionar os mecanismos de cobrança.

✓  Auxiliar a contabilidade no controle do patrimônio da empresa e suas variações.
O patrimônio de uma empresa é composto por seus ativos (bens e direitos) e passivos (obrigações).

Reporta ao GERENTE FINANCEIRO OU CFO